DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月20日 至 2020年9月23日 | 自 2020年9月24日 至 2021年9月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 275 | 590 |
| 有価証券売買等損益 | 1,366,549,465 | 4,805,997,339 |
| 営業収益合計 | 1,366,549,740 | 4,805,997,929 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 31,118 | 27,457 |
| 受託者報酬 | 10,203,479 | 12,689,122 |
| 委託者報酬 | 78,227,295 | 97,283,930 |
| その他費用 | 852,962 | 1,057,431 |
| 営業費用合計 | 89,314,854 | 111,057,940 |
| 全事業営業利益 | 1,277,234,886 | 4,694,939,989 |
| 当期経常利益 | 1,277,234,886 | 4,694,939,989 |
| 四半期純利益 | 1,277,234,886 | 4,694,939,989 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 50,534,327 | 855,505,041 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,088,000,155 | 15,146,056,970 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,420,255,194 | 4,369,852,813 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,420,255,194 | 4,369,852,813 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,784,037,404 | 3,151,230,946 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,784,037,404 | 3,151,230,946 |
| 分配金 | － | － |
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