有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【提出】
- 2021年12月14日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,363,564 | 91,180,258 |
| 親投資信託受益証券 | 16,082,366,121 | 21,287,963,460 |
| 流動資産計 | 16,138,729,685 | 21,379,143,718 |
| 資産の部合計 | 16,138,729,685 | 21,379,143,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,213,212 | 29,074,439 |
| 未払受託者報酬 | 5,080,545 | 6,673,193 |
| 未払委託者報酬 | 38,951,166 | 51,161,601 |
| その他未払費用 | 424,087 | 556,014 |
| 流動負債計 | 53,669,010 | 87,465,247 |
| 負債の部合計 | 53,669,010 | 87,465,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,997,060,520 | 6,145,621,501 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,088,000,155 | 15,146,056,970 |
| （分配準備積立金） | 2,604,974,874 | 5,767,062,132 |
| 元本等合計 | 16,085,060,675 | 21,291,678,471 |
| 純資産の部合計 | 16,085,060,675 | 21,291,678,471 |
| 負債・純資産合計 | 16,138,729,685 | 21,379,143,718 |
