DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,180,258 | 68,071,437 |
| 親投資信託受益証券 | 21,287,963,460 | 20,399,768,139 |
| 未収入金 | － | 10,300,000 |
| 流動資産計 | 21,379,143,718 | 20,478,139,576 |
| 資産の部合計 | 21,379,143,718 | 20,478,139,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,074,439 | 16,675,033 |
| 未払受託者報酬 | 6,673,193 | 6,659,552 |
| 未払委託者報酬 | 51,161,601 | 51,056,869 |
| その他未払費用 | 556,014 | 557,874 |
| 流動負債計 | 87,465,247 | 74,949,328 |
| 負債の部合計 | 87,465,247 | 74,949,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,145,621,501 | 6,262,998,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,146,056,970 | 14,140,191,900 |
| （分配準備積立金） | 5,767,062,132 | 4,612,408,773 |
| 元本等合計 | 21,291,678,471 | 20,403,190,248 |
| 純資産の部合計 | 21,291,678,471 | 20,403,190,248 |
| 負債・純資産合計 | 21,379,143,718 | 20,478,139,576 |
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