DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,071,437 | 75,961,921 |
| 親投資信託受益証券 | 20,399,768,139 | 24,777,987,156 |
| 未収入金 | 10,300,000 | 19,400,000 |
| 流動資産計 | 20,478,139,576 | 24,873,349,077 |
| 資産の部合計 | 20,478,139,576 | 24,873,349,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,675,033 | 24,114,460 |
| 未払受託者報酬 | 6,659,552 | 7,657,179 |
| 未払委託者報酬 | 51,056,869 | 58,705,309 |
| その他未払費用 | 557,874 | 638,013 |
| 流動負債計 | 74,949,328 | 91,114,961 |
| 負債の部合計 | 74,949,328 | 91,114,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,262,998,348 | 6,231,845,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,140,191,900 | 18,550,388,958 |
| （分配準備積立金） | 4,612,408,773 | 7,127,219,796 |
| 元本等合計 | 20,403,190,248 | 24,782,234,116 |
| 純資産の部合計 | 20,403,190,248 | 24,782,234,116 |
| 負債・純資産合計 | 20,478,139,576 | 24,873,349,077 |
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