DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,961,921 | 71,236,840 |
| 親投資信託受益証券 | 24,777,987,156 | 28,654,630,488 |
| 未収入金 | 19,400,000 | － |
| 流動資産計 | 24,873,349,077 | 28,725,867,328 |
| 資産の部合計 | 24,873,349,077 | 28,725,867,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,114,460 | 24,780,796 |
| 未払受託者報酬 | 7,657,179 | 6,543,544 |
| 未払委託者報酬 | 58,705,309 | 34,353,816 |
| その他未払費用 | 638,013 | 817,854 |
| 流動負債計 | 91,114,961 | 66,496,010 |
| 負債の部合計 | 91,114,961 | 66,496,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,231,845,158 | 6,355,871,815 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,550,388,958 | 22,303,499,503 |
| （分配準備積立金） | 7,127,219,796 | 8,652,562,401 |
| 元本等合計 | 24,782,234,116 | 28,659,371,318 |
| 純資産の部合計 | 24,782,234,116 | 28,659,371,318 |
| 負債・純資産合計 | 24,873,349,077 | 28,725,867,328 |
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