DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月20日 至 2020年3月19日 | 自 2020年9月24日 至 2021年3月23日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 19 | 323 |
| 有価証券売買等損益 | -3,565,420,414 | 4,029,265,837 |
| 営業収益合計 | -3,565,420,395 | 4,029,266,160 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,791 | 12,856 |
| 受託者報酬 | 5,122,934 | 6,015,929 |
| 委託者報酬 | 39,276,129 | 46,122,329 |
| その他費用 | 427,552 | 501,235 |
| 営業費用合計 | 44,842,406 | 52,652,349 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -3,610,262,801 | 3,976,613,811 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -3,610,262,801 | 3,976,613,811 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -3,610,262,801 | 3,976,613,811 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 73,273,339 | 410,706,169 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,088,000,155 | 14,042,426,881 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,752,702,847 | 2,109,576,264 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,752,702,847 | 2,109,576,264 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,839,802,970 | 1,721,057,180 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,839,802,970 | 1,721,057,180 |
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