DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,363,564 | 89,466,536 |
| 親投資信託受益証券 | 16,082,366,121 | 20,013,031,958 |
| 未収入金 | － | 15,100,000 |
| 流動資産計 | 16,138,729,685 | 20,117,598,494 |
| 資産の部合計 | 16,138,729,685 | 20,117,598,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,213,212 | 48,531,249 |
| 未払受託者報酬 | 5,080,545 | 6,015,929 |
| 未払委託者報酬 | 38,951,166 | 46,122,329 |
| その他未払費用 | 424,087 | 501,235 |
| 流動負債計 | 53,669,010 | 101,170,742 |
| 負債の部合計 | 53,669,010 | 101,170,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,997,060,520 | 5,974,000,871 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,088,000,155 | 14,042,426,881 |
| （分配準備積立金） | 2,604,974,874 | 2,197,094,084 |
| 元本等合計 | 16,085,060,675 | 20,016,427,752 |
| 純資産の部合計 | 16,085,060,675 | 20,016,427,752 |
| 負債・純資産合計 | 16,138,729,685 | 20,117,598,494 |
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