DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 16,774,516 |
| コール・ローン | 91,180,258 | 106,022,263 |
| 親投資信託受益証券 | 21,287,963,460 | 19,862,739,633 |
| 流動資産計 | 21,379,143,718 | 19,985,536,412 |
| 資産の部合計 | 21,379,143,718 | 19,985,536,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,074,439 | 55,088,677 |
| 未払受託者報酬 | 6,673,193 | 6,739,665 |
| 未払委託者報酬 | 51,161,601 | 51,671,113 |
| 未払利息 | － | 129 |
| その他未払費用 | 556,014 | 561,551 |
| 流動負債計 | 87,465,247 | 114,061,135 |
| 負債の部合計 | 87,465,247 | 114,061,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,145,621,501 | 6,344,935,798 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,146,056,970 | 13,526,539,479 |
| （分配準備積立金） | 5,767,062,132 | 5,107,298,452 |
| 元本等合計 | 21,291,678,471 | 19,871,475,277 |
| 純資産の部合計 | 21,291,678,471 | 19,871,475,277 |
| 負債・純資産合計 | 21,379,143,718 | 19,985,536,412 |
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