半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【提出】
- 2022年6月14日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 16,774,516 |
コール・ローン | 91,180,258 | 106,022,263 |
親投資信託受益証券 | 21,287,963,460 | 19,862,739,633 |
流動資産計 | 21,379,143,718 | 19,985,536,412 |
資産の部合計 | 21,379,143,718 | 19,985,536,412 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 29,074,439 | 55,088,677 |
未払受託者報酬 | 6,673,193 | 6,739,665 |
未払委託者報酬 | 51,161,601 | 51,671,113 |
未払利息 | - | 129 |
その他未払費用 | 556,014 | 561,551 |
流動負債計 | 87,465,247 | 114,061,135 |
負債の部合計 | 87,465,247 | 114,061,135 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,145,621,501 | 6,344,935,798 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 15,146,056,970 | 13,526,539,479 |
(分配準備積立金) | 5,767,062,132 | 5,107,298,452 |
元本等合計 | 21,291,678,471 | 19,871,475,277 |
純資産の部合計 | 21,291,678,471 | 19,871,475,277 |
負債・純資産合計 | 21,379,143,718 | 19,985,536,412 |