DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,071,437 | 80,823,971 |
| 親投資信託受益証券 | 20,399,768,139 | 20,148,013,706 |
| 未収入金 | 10,300,000 | － |
| 流動資産計 | 20,478,139,576 | 20,228,837,677 |
| 資産の部合計 | 20,478,139,576 | 20,228,837,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,675,033 | 18,881,498 |
| 未払受託者報酬 | 6,659,552 | 6,686,294 |
| 未払委託者報酬 | 51,056,869 | 51,261,913 |
| その他未払費用 | 557,874 | 557,114 |
| 流動負債計 | 74,949,328 | 77,386,819 |
| 負債の部合計 | 74,949,328 | 77,386,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,262,998,348 | 6,306,495,994 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,140,191,900 | 13,844,954,864 |
| （分配準備積立金） | 4,612,408,773 | 4,224,726,407 |
| 元本等合計 | 20,403,190,248 | 20,151,450,858 |
| 純資産の部合計 | 20,403,190,248 | 20,151,450,858 |
| 負債・純資産合計 | 20,478,139,576 | 20,228,837,677 |
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