DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月22日 至 2022年3月21日 | 自 2022年9月21日 至 2023年3月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 279 | 137 |
| 有価証券売買等損益 | -1,999,123,827 | -304,754,433 |
| 営業収益合計 | -1,999,123,548 | -304,754,296 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,835 | 12,096 |
| 受託者報酬 | 6,739,665 | 6,686,294 |
| 委託者報酬 | 51,671,113 | 51,261,913 |
| その他費用 | 561,551 | 557,114 |
| 営業費用合計 | 58,982,164 | 58,517,417 |
| 全事業営業損失（△） | -2,058,105,712 | -363,271,713 |
| 当期経常損失（△） | -2,058,105,712 | -363,271,713 |
| 四半期純損失（△） | -2,058,105,712 | -363,271,713 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -128,226,580 | -1,317,333 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,140,191,900 | 13,844,954,864 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,177,974,572 | 1,318,282,471 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,177,974,572 | 1,318,282,471 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,867,612,931 | 1,251,565,127 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,867,612,931 | 1,251,565,127 |
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