DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,961,921 | 106,998,738 |
| 親投資信託受益証券 | 24,777,987,156 | 30,417,290,056 |
| 未収入金 | 19,400,000 | 9,700,000 |
| 流動資産計 | 24,873,349,077 | 30,533,988,794 |
| 資産の部合計 | 24,873,349,077 | 30,533,988,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,114,460 | 58,631,789 |
| 未払受託者報酬 | 7,657,179 | 6,922,840 |
| 未払委託者報酬 | 58,705,309 | 45,265,057 |
| その他未払費用 | 638,013 | 711,465 |
| 流動負債計 | 91,114,961 | 111,531,151 |
| 負債の部合計 | 91,114,961 | 111,531,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,231,845,158 | 6,310,135,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,550,388,958 | 24,112,321,648 |
| （分配準備積立金） | 7,127,219,796 | 6,464,725,317 |
| 元本等合計 | 24,782,234,116 | 30,422,457,643 |
| 純資産の部合計 | 24,782,234,116 | 30,422,457,643 |
| 負債・純資産合計 | 24,873,349,077 | 30,533,988,794 |
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