DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月19日 | 2025年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,236,840 | 64,505,499 |
| 親投資信託受益証券 | 28,654,630,488 | 29,114,979,597 |
| 未収入金 | － | 2,600,000 |
| 流動資産計 | 28,725,867,328 | 29,182,085,096 |
| 資産の部合計 | 28,725,867,328 | 29,182,085,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,780,796 | 20,622,714 |
| 未払受託者報酬 | 6,543,544 | 6,508,709 |
| 未払委託者報酬 | 34,353,816 | 34,170,899 |
| その他未払費用 | 817,854 | 813,497 |
| 流動負債計 | 66,496,010 | 62,115,819 |
| 負債の部合計 | 66,496,010 | 62,115,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,355,871,815 | 6,314,975,663 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,303,499,503 | 22,804,993,614 |
| （分配準備積立金） | 8,652,562,401 | 7,946,486,306 |
| 元本等合計 | 28,659,371,318 | 29,119,969,277 |
| 純資産の部合計 | 28,659,371,318 | 29,119,969,277 |
| 負債・純資産合計 | 28,725,867,328 | 29,182,085,096 |
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