有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,316,524,227円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,189,707円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,277,334,520円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,463,698,995口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2471円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 137,854,162,148円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,383,390,999円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,470,771,149円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,040,622,442口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4613円 |
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