有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,441,494,268円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,259,583円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,413,234,685円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,308,065,687口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0775円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 225,766,266,990円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,066,140,460円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,700,126,530円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,175,477,495口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4692円 |
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