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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)

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【提出】: 2014/12/12 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12期自平成24年9月20日至平成25年9月19日	第13期自平成25年9月20日至平成26年9月19日
営業収益
	受取利息	12,956	14,623
	有価証券売買等損益	2,711,537,055	959,673,355
	営業収益合計	2,711,550,011	959,687,978
営業費用
	受託者報酬	3,564,357	4,932,433
	委託者報酬	27,327,491	37,815,975
	その他費用	296,860	416,809
	営業費用合計	31,188,708	43,165,217
営業利益		2,680,361,303	916,522,761
経常利益		2,680,361,303	916,522,761
当期純利益		2,680,361,303	916,522,761
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		650,366,671	78,879,628
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 217,456,329	2,577,962,992
剰余金増加額又は欠損金減少額		786,753,951	1,343,574,743
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	786,753,951	1,343,574,743
剰余金減少額又は欠損金増加額		21,329,262	1,142,257,426
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,329,262	1,142,257,426
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,577,962,992	3,616,923,442

開示資料

決算

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