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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)

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【提出】: 2018/12/12 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第16期自平成28年9月21日至平成29年9月19日	第17期自平成29年9月20日至平成30年9月19日
営業収益
	受取利息	-	12
	有価証券売買等損益	2,677,047,699	2,360,967,492
	営業収益合計	2,677,047,699	2,360,967,504
営業費用
	支払利息	24,909	22,537
	受託者報酬	7,672,136	9,064,986
	委託者報酬	58,820,377	69,498,837
	その他費用	639,732	769,616
	営業費用合計	67,157,154	79,355,976
営業利益		2,609,890,545	2,281,611,528
経常利益		2,609,890,545	2,281,611,528
当期純利益		2,609,890,545	2,281,611,528
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		668,164,644	362,072,329
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,796,026,280	6,761,866,768
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,154,730,147	3,323,189,763
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,154,730,147	3,323,189,763
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,130,615,560	2,411,977,596
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,130,615,560	2,411,977,596
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,761,866,768	9,592,618,134

開示資料

決算

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