ニッセイ日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月20日 | 2009年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,044,921 | 361,462,919 |
| 親投資信託受益証券 | 32,718,491,939 | 28,256,265,760 |
| 派生商品評価勘定 | － | 31,460,625 |
| 差入委託証拠金 | － | 10,125,000 |
| 流動資産合計 | 32,905,536,860 | 28,659,314,304 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 32,905,536,860 | 28,659,314,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 30,750,000 |
| 未払解約金 | 30,331,753 | 28,984,108 |
| 未払受託者報酬 | 15,890,755 | 12,327,423 |
| 未払委託者報酬 | 143,017,112 | 110,947,183 |
| その他未払費用 | 552,691 | 480,775 |
| 流動負債合計 | 189,792,311 | 183,489,489 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 189,792,311 | 183,489,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,464,446,219 | 26,613,211,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,251,298,330 | 1,862,613,763 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 32,715,744,549 | 28,475,824,815 |
| 負債純資産合計 | 32,905,536,860 | 28,659,314,304 |
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