有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年5月21日-平成21年5月20日)
- 【提出】
- 2009年8月20日 11:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年5月21日-平成21年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年5月20日 | 2009年5月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 187,044,921 | 361,462,919 |
親投資信託受益証券 | 32,718,491,939 | 28,256,265,760 |
派生商品評価勘定 | - | 31,460,625 |
差入委託証拠金 | - | 10,125,000 |
流動資産合計 | 32,905,536,860 | 28,659,314,304 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 32,905,536,860 | 28,659,314,304 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
前受金 | - | 30,750,000 |
未払解約金 | 30,331,753 | 28,984,108 |
未払受託者報酬 | 15,890,755 | 12,327,423 |
未払委託者報酬 | 143,017,112 | 110,947,183 |
その他未払費用 | 552,691 | 480,775 |
流動負債合計 | 189,792,311 | 183,489,489 |
固定負債 | | |
負債合計 | 189,792,311 | 183,489,489 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 20,464,446,219 | 26,613,211,052 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,251,298,330 | 1,862,613,763 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 32,715,744,549 | 28,475,824,815 |
負債純資産合計 | 32,905,536,860 | 28,659,314,304 |