有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年5月21日-平成22年5月20日)
- 【提出】
- 2010年8月20日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年5月21日-平成22年5月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月20日 | 2010年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 361,462,919 | 166,635,125 |
| 親投資信託受益証券 | 28,256,265,760 | 32,323,104,120 |
| 派生商品評価勘定 | 31,460,625 | － |
| 未収入金 | － | 90,902,364 |
| 差入委託証拠金 | 10,125,000 | － |
| 流動資産合計 | 28,659,314,304 | 32,580,641,609 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,659,314,304 | 32,580,641,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 30,750,000 | － |
| 未払解約金 | 28,984,108 | 88,996,736 |
| 未払受託者報酬 | 12,327,423 | 16,889,928 |
| 未払委託者報酬 | 110,947,183 | 152,009,808 |
| その他未払費用 | 480,775 | 572,024 |
| 流動負債合計 | 183,489,489 | 258,468,496 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 183,489,489 | 258,468,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,613,211,052 | 29,085,774,942 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,862,613,763 | 3,236,398,171 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 28,475,824,815 | 32,322,173,113 |
| 負債純資産合計 | 28,659,314,304 | 32,580,641,609 |
