ニッセイ日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月20日 | 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,635,125 | 176,190,745 |
| 親投資信託受益証券 | 32,323,104,120 | 32,268,045,268 |
| 未収入金 | 90,902,364 | 208,064,912 |
| 流動資産合計 | 32,580,641,609 | 32,652,300,925 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 32,580,641,609 | 32,652,300,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,996,736 | 206,176,206 |
| 未払受託者報酬 | 16,889,928 | 17,836,091 |
| 未払委託者報酬 | 152,009,808 | 160,525,195 |
| その他未払費用 | 572,024 | 588,356 |
| 流動負債合計 | 258,468,496 | 385,125,848 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 258,468,496 | 385,125,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,085,774,942 | 31,244,189,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,236,398,171 | 1,022,985,555 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 32,322,173,113 | 32,267,175,077 |
| 負債純資産合計 | 32,580,641,609 | 32,652,300,925 |
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