ニッセイ日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月20日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年5月21日-平成24年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2012年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 176,190,745 | 173,035,254 |
| 親投資信託受益証券 | 32,268,045,268 | 31,944,291,502 |
| 未収入金 | 208,064,912 | 77,598,353 |
| 流動資産合計 | 32,652,300,925 | 32,194,925,109 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 32,652,300,925 | 32,194,925,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 206,176,206 | 75,711,232 |
| 未払受託者報酬 | 17,836,091 | 17,698,111 |
| 未払委託者報酬 | 160,525,195 | 159,283,448 |
| その他未払費用 | 588,356 | 588,832 |
| 流動負債合計 | 385,125,848 | 253,281,623 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 385,125,848 | 253,281,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,244,189,522 | 34,312,665,650 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,022,985,555 | -2,371,022,164 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 32,267,175,077 | 31,941,643,486 |
| 負債純資産合計 | 32,652,300,925 | 32,194,925,109 |
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