ニッセイ日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,035,254 | 225,300,187 |
| 親投資信託受益証券 | 31,944,291,502 | 57,648,795,361 |
| 未収入金 | 77,598,353 | 235,460,497 |
| 流動資産合計 | 32,194,925,109 | 58,109,556,045 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 32,194,925,109 | 58,109,556,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 75,711,232 | 232,186,559 |
| 未払受託者報酬 | 17,698,111 | 23,262,737 |
| 未払委託者報酬 | 159,283,448 | 209,365,046 |
| その他未払費用 | 588,832 | 699,470 |
| 流動負債合計 | 253,281,623 | 465,513,812 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 253,281,623 | 465,513,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,312,665,650 | 35,953,309,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,371,022,164 | 21,690,732,640 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 31,941,643,486 | 57,644,042,233 |
| 負債純資産合計 | 32,194,925,109 | 58,109,556,045 |
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