有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年5月22日-平成25年5月20日)
- 【提出】
- 2013年8月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年5月22日-平成25年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年5月21日 | 2013年5月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 173,035,254 | 225,300,187 |
親投資信託受益証券 | 31,944,291,502 | 57,648,795,361 |
未収入金 | 77,598,353 | 235,460,497 |
流動資産合計 | 32,194,925,109 | 58,109,556,045 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 32,194,925,109 | 58,109,556,045 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 75,711,232 | 232,186,559 |
未払受託者報酬 | 17,698,111 | 23,262,737 |
未払委託者報酬 | 159,283,448 | 209,365,046 |
その他未払費用 | 588,832 | 699,470 |
流動負債合計 | 253,281,623 | 465,513,812 |
固定負債 | | |
負債合計 | 253,281,623 | 465,513,812 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 34,312,665,650 | 35,953,309,593 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,371,022,164 | 21,690,732,640 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 31,941,643,486 | 57,644,042,233 |
負債純資産合計 | 32,194,925,109 | 58,109,556,045 |