ニッセイ日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月20日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2014年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 225,300,187 | 275,387,019 |
| 親投資信託受益証券 | 57,648,795,361 | 51,879,469,293 |
| 未収入金 | 235,460,497 | 47,878,339 |
| 流動資産計 | 58,109,556,045 | 52,202,734,651 |
| 資産の部合計 | 58,109,556,045 | 52,202,734,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 232,186,559 | 41,662,297 |
| 未払受託者報酬 | 23,262,737 | 28,210,152 |
| 未払委託者報酬 | 209,365,046 | 253,891,718 |
| その他未払費用 | 699,470 | 800,272 |
| 流動負債計 | 465,513,812 | 324,564,439 |
| 負債の部合計 | 465,513,812 | 324,564,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,953,309,593 | 34,719,096,998 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,690,732,640 | 17,159,073,214 |
| 純資産の部合計 | 57,644,042,233 | 51,878,170,212 |
| 負債・純資産合計 | 58,109,556,045 | 52,202,734,651 |
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