有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)

【提出】
2014年8月20日 9:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年5月20日2014年5月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン225,300,187275,387,019
親投資信託受益証券57,648,795,36151,879,469,293
未収入金235,460,49747,878,339
流動資産計58,109,556,04552,202,734,651
資産の部合計58,109,556,04552,202,734,651
負債の部
流動負債
未払解約金232,186,55941,662,297
未払受託者報酬23,262,73728,210,152
未払委託者報酬209,365,046253,891,718
その他未払費用699,470800,272
流動負債計465,513,812324,564,439
負債の部合計465,513,812324,564,439
純資産の部
元本等
元本35,953,309,59334,719,096,998
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）21,690,732,64017,159,073,214
純資産の部合計57,644,042,23351,878,170,212
負債・純資産合計58,109,556,04552,202,734,651