ニッセイ日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2015年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 275,387,019 | 337,876,663 |
| 親投資信託受益証券 | 51,879,469,293 | 72,744,635,282 |
| 未収入金 | 47,878,339 | 254,447,432 |
| 流動資産計 | 52,202,734,651 | 73,336,959,377 |
| 資産の部合計 | 52,202,734,651 | 73,336,959,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,662,297 | 245,959,823 |
| 未払受託者報酬 | 28,210,152 | 34,726,847 |
| 未払委託者報酬 | 253,891,718 | 312,542,018 |
| その他未払費用 | 800,272 | 935,443 |
| 流動負債計 | 324,564,439 | 594,164,131 |
| 負債の部合計 | 324,564,439 | 594,164,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,719,096,998 | 33,858,060,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,159,073,214 | 38,884,734,723 |
| 純資産の部合計 | 51,878,170,212 | 72,742,795,246 |
| 負債・純資産合計 | 52,202,734,651 | 73,336,959,377 |
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