有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)

【提出】
2015年8月20日 9:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年5月20日2015年5月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン275,387,019337,876,663
親投資信託受益証券51,879,469,29372,744,635,282
未収入金47,878,339254,447,432
流動資産計52,202,734,65173,336,959,377
資産の部合計52,202,734,65173,336,959,377
負債の部
流動負債
未払解約金41,662,297245,959,823
未払受託者報酬28,210,15234,726,847
未払委託者報酬253,891,718312,542,018
その他未払費用800,272935,443
流動負債計324,564,439594,164,131
負債の部合計324,564,439594,164,131
純資産の部
元本等
元本34,719,096,99833,858,060,523
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）17,159,073,21438,884,734,723
純資産の部合計51,878,170,21272,742,795,246
負債・純資産合計52,202,734,65173,336,959,377