ニッセイ日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月19日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2016年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,854,235 |
| コール・ローン | 337,876,663 | 344,978,184 |
| 親投資信託受益証券 | 72,744,635,282 | 64,510,718,370 |
| 未収入金 | 254,447,432 | 48,953,235 |
| 流動資産計 | 73,336,959,377 | 64,910,504,024 |
| 資産の部合計 | 73,336,959,377 | 64,910,504,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 245,959,823 | 45,157,696 |
| 未払受託者報酬 | 34,726,847 | 35,529,647 |
| 未払委託者報酬 | 312,542,018 | 319,767,180 |
| その他未払費用 | 935,443 | 848,087 |
| 流動負債計 | 594,164,131 | 401,302,610 |
| 負債の部合計 | 594,164,131 | 401,302,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,858,060,523 | 36,619,179,695 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,884,734,723 | 27,890,021,719 |
| 純資産の部合計 | 72,742,795,246 | 64,509,201,414 |
| 負債・純資産合計 | 73,336,959,377 | 64,910,504,024 |
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