ニッセイ日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 275,387,019 | 308,667,423 |
| 親投資信託受益証券 | 51,879,469,293 | 60,715,452,717 |
| 未収入金 | 47,878,339 | 234,641,334 |
| 流動資産計 | 52,202,734,651 | 61,258,761,474 |
| 資産の部合計 | 52,202,734,651 | 61,258,761,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,662,297 | 231,065,622 |
| 未払受託者報酬 | 28,210,152 | 31,290,505 |
| 未払委託者報酬 | 253,891,718 | 281,614,911 |
| その他未払費用 | 800,272 | 870,727 |
| 流動負債計 | 324,564,439 | 544,841,765 |
| 負債の部合計 | 324,564,439 | 544,841,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,719,096,998 | 34,098,915,342 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,159,073,214 | 26,615,004,367 |
| 純資産の部合計 | 51,878,170,212 | 60,713,919,709 |
| 負債・純資産合計 | 52,202,734,651 | 61,258,761,474 |
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