ニッセイ日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月20日 | 2015年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 337,876,663 | 381,347,865 |
| 親投資信託受益証券 | 72,744,635,282 | 73,618,049,546 |
| 未収入金 | 254,447,432 | 174,591,195 |
| 流動資産計 | 73,336,959,377 | 74,173,988,606 |
| 資産の部合計 | 73,336,959,377 | 74,173,988,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 245,959,823 | 170,267,884 |
| 未払受託者報酬 | 34,726,847 | 38,657,388 |
| 未払委託者報酬 | 312,542,018 | 347,916,780 |
| その他未払費用 | 935,443 | 908,779 |
| 流動負債計 | 594,164,131 | 557,750,831 |
| 負債の部合計 | 594,164,131 | 557,750,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,858,060,523 | 35,061,459,648 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,884,734,723 | 38,554,778,127 |
| 純資産の部合計 | 72,742,795,246 | 73,616,237,775 |
| 負債・純資産合計 | 73,336,959,377 | 74,173,988,606 |
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