ニッセイ日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月20日 10:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月21日-平成29年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,854,235 | 4,553,376 |
| コール・ローン | 344,978,184 | 337,450,832 |
| 親投資信託受益証券 | 64,510,718,370 | 70,835,140,055 |
| 未収入金 | 48,953,235 | 224,303,117 |
| 流動資産計 | 64,910,504,024 | 71,401,447,380 |
| 資産の部合計 | 64,910,504,024 | 71,401,447,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,157,696 | 220,146,504 |
| 未払受託者報酬 | 35,529,647 | 34,704,628 |
| 未払委託者報酬 | 319,767,180 | 312,342,006 |
| その他未払費用 | 848,087 | 829,262 |
| 流動負債計 | 401,302,610 | 568,022,400 |
| 負債の部合計 | 401,302,610 | 568,022,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,619,179,695 | 36,976,254,097 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,890,021,719 | 33,857,170,883 |
| 純資産の部合計 | 64,509,201,414 | 70,833,424,980 |
| 負債・純資産合計 | 64,910,504,024 | 71,401,447,380 |
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