ニッセイ日本株ファンド

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)で絞込み

個別

2014年5月20日: 522億273万
2015年5月20日 +40.48%: 733億3695万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		51,984,085,771	72,824,227,247
負債純資産合計		52,094,134,162	73,174,967,113

注記表

2015/08/20 9:22

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