ニッセイ日本株ファンド

第15期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)で絞込み

個別

2015年5月20日: 733億3695万
2015年11月20日 +1.14%: 741億7398万

有報情報

#1 中間注記表（連結）


純資産合計		72,824,227,247	73,679,802,109
負債純資産合計		73,174,967,113	74,092,772,685

注記表

2016/02/19 9:44

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