ニッセイ日本株ファンド

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)で絞込み

個別

2015年5月20日: 733億3695万
2016年5月20日 -11.49%: 649億1050万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		72,824,227,247	64,564,766,038
負債純資産合計		73,174,967,113	64,645,622,094

注記表

2016/08/19 9:28

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