剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,916,020,868	△1,362,796,683
期首剰余金又は期首欠損金(△)		17,159,073,214	38,884,734,723
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,716,746,273	11,516,410,262
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		7,716,746,273	11,516,410,262
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,648,003,399	10,403,155,945
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		5,648,003,399	10,403,155,945
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		38,884,734,723	27,890,021,719

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	3,857,904

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第14期(自平成26年5月21日至平成27年5月20日)	第15期(自平成27年5月21日至平成28年5月20日)

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#5 附属明細表（連結）

元本		28,972,832,326	30,990,831,116
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		43,851,394,921	33,573,934,922

注記表

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