流動資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月21日-平成29年5月22日)
【閲覧】

個別

2016年5月20日
649億1050万
2016年11月20日 +10%
714億144万

有報情報

#1 中間注記表（連結）
「ニッセイ日本株 マザーファンド」の状況
資産の部
流動資産
金銭信託29,032,01143,334,678
注記表
2017/02/20 10:06
#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金15,063,257
(2)中間損益計算書
2017/02/20 10:06

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