ニッセイ日本株ファンド

第16期

資料

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流動負債

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月21日-平成29年5月22日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月21日-平成29年5月22日)で絞込み

個別

2016年5月20日: 4億130万
2016年11月20日 +41.54%: 5億6802万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイ日本株マザーファンド」の状況


負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		31,833,320	-

注記表

2017/02/20 10:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）


	負債の部
	流動負債
	預り金			34,656

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2017/02/20 10:06

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