ニッセイ日本株ファンド

第16期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月21日-平成29年5月22日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月21日-平成29年5月22日)で絞込み

個別

2016年5月20日: 649億1050万
2016年11月20日 +10%: 714億144万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイ日本株マザーファンド」の状況


純資産合計		64,564,766,038	70,885,378,603
負債純資産合計		64,645,622,094	71,356,651,393

注記表

2017/02/20 10:06

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