有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
- 【提出】
- 2018年8月20日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年5月22日 | 2018年5月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 19,082,328 | 32,820,116 |
コール・ローン | 373,754,582 | 412,723,386 |
親投資信託受益証券 | 74,936,561,152 | 87,679,084,746 |
未収入金 | 215,039,107 | 99,789,660 |
流動資産計 | 75,544,437,169 | 88,224,417,908 |
資産の部合計 | 75,544,437,169 | 88,224,417,908 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 210,585,751 | 94,606,102 |
未払受託者報酬 | 40,261,634 | 45,711,444 |
未払委託者報酬 | 362,355,051 | 411,403,289 |
その他未払費用 | 940,617 | 1,053,189 |
流動負債計 | 614,143,053 | 552,774,024 |
負債の部合計 | 614,143,053 | 552,774,024 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 35,592,252,853 | 36,304,915,997 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 39,338,041,263 | 51,366,727,887 |
純資産の部合計 | 74,930,294,116 | 87,671,643,884 |
負債・純資産合計 | 75,544,437,169 | 88,224,417,908 |