ニッセイ日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 32,820,116 | 3,330,985 |
| コール・ローン | 412,723,386 | 405,418,988 |
| 親投資信託受益証券 | 87,679,084,746 | 75,729,071,138 |
| 未収入金 | 99,789,660 | 60,285,761 |
| 流動資産計 | 88,224,417,908 | 76,198,106,872 |
| 資産の部合計 | 88,224,417,908 | 76,198,106,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 94,606,102 | 55,833,844 |
| 未払受託者報酬 | 45,711,444 | 41,857,857 |
| 未払委託者報酬 | 411,403,289 | 376,721,129 |
| その他未払費用 | 1,053,189 | 973,814 |
| 流動負債計 | 552,774,024 | 475,386,644 |
| 負債の部合計 | 552,774,024 | 475,386,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,304,915,997 | 37,150,798,799 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,366,727,887 | 38,571,921,429 |
| 純資産の部合計 | 87,671,643,884 | 75,722,720,228 |
| 負債・純資産合計 | 88,224,417,908 | 76,198,106,872 |
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