有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
- 【提出】
- 2020年8月20日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年5月20日 | 2020年5月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 3,330,985 | 15,397,308 |
コール・ローン | 405,418,988 | 428,162,961 |
親投資信託受益証券 | 75,729,071,138 | 77,785,062,238 |
未収入金 | 60,285,761 | 145,019,068 |
流動資産計 | 76,198,106,872 | 78,373,641,575 |
資産の部合計 | 76,198,106,872 | 78,373,641,575 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 55,833,844 | 135,877,156 |
未払受託者報酬 | 41,857,857 | 45,361,211 |
未払委託者報酬 | 376,721,129 | 408,251,242 |
その他未払費用 | 973,814 | 1,044,261 |
流動負債計 | 475,386,644 | 590,533,870 |
負債の部合計 | 475,386,644 | 590,533,870 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 37,150,798,799 | 39,732,701,464 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 38,571,921,429 | 38,050,406,241 |
純資産の部合計 | 75,722,720,228 | 77,783,107,705 |
負債・純資産合計 | 76,198,106,872 | 78,373,641,575 |