ニッセイ日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月20日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,330,985 | 15,397,308 |
| コール・ローン | 405,418,988 | 428,162,961 |
| 親投資信託受益証券 | 75,729,071,138 | 77,785,062,238 |
| 未収入金 | 60,285,761 | 145,019,068 |
| 流動資産計 | 76,198,106,872 | 78,373,641,575 |
| 資産の部合計 | 76,198,106,872 | 78,373,641,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,833,844 | 135,877,156 |
| 未払受託者報酬 | 41,857,857 | 45,361,211 |
| 未払委託者報酬 | 376,721,129 | 408,251,242 |
| その他未払費用 | 973,814 | 1,044,261 |
| 流動負債計 | 475,386,644 | 590,533,870 |
| 負債の部合計 | 475,386,644 | 590,533,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,150,798,799 | 39,732,701,464 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,571,921,429 | 38,050,406,241 |
| 純資産の部合計 | 75,722,720,228 | 77,783,107,705 |
| 負債・純資産合計 | 76,198,106,872 | 78,373,641,575 |
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