ニッセイ日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,397,308 | 11,360,072 |
| コール・ローン | 428,162,961 | 469,998,915 |
| 親投資信託受益証券 | 77,785,062,238 | 96,854,846,897 |
| 未収入金 | 145,019,068 | 112,058,349 |
| 流動資産計 | 78,373,641,575 | 97,448,264,233 |
| 資産の部合計 | 78,373,641,575 | 97,448,264,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 135,877,156 | 107,394,803 |
| 未払受託者報酬 | 45,361,211 | 44,244,785 |
| 未払委託者報酬 | 408,251,242 | 442,566,862 |
| その他未払費用 | 1,044,261 | 1,170,020 |
| 流動負債計 | 590,533,870 | 595,376,470 |
| 負債の部合計 | 590,533,870 | 595,376,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,732,701,464 | 38,518,986,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,050,406,241 | 58,333,901,094 |
| （分配準備積立金） | 15,951,753,198 | 21,433,766,468 |
| 元本等合計 | 77,783,107,705 | 96,852,887,763 |
| 純資産の部合計 | 77,783,107,705 | 96,852,887,763 |
| 負債・純資産合計 | 78,373,641,575 | 97,448,264,233 |
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