有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)

【提出】
2021年8月20日 9:24
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年5月20日2021年5月20日
資産の部
流動資産
金銭信託15,397,30811,360,072
コール・ローン428,162,961469,998,915
親投資信託受益証券77,785,062,23896,854,846,897
未収入金145,019,068112,058,349
流動資産計78,373,641,57597,448,264,233
資産の部合計78,373,641,57597,448,264,233
負債の部
流動負債
未払解約金135,877,156107,394,803
未払受託者報酬45,361,21144,244,785
未払委託者報酬408,251,242442,566,862
その他未払費用1,044,2611,170,020
流動負債計590,533,870595,376,470
負債の部合計590,533,870595,376,470
純資産の部
元本等
元本39,732,701,46438,518,986,669
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）38,050,406,24158,333,901,094
（分配準備積立金）15,951,753,19821,433,766,468
元本等合計77,783,107,70596,852,887,763
純資産の部合計77,783,107,70596,852,887,763
負債・純資産合計78,373,641,57597,448,264,233