ニッセイ日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2022年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,360,072 | 7,382,148 |
| コール・ローン | 469,998,915 | 426,331,164 |
| 親投資信託受益証券 | 96,854,846,897 | 100,714,415,596 |
| 未収入金 | 112,058,349 | 147,365,981 |
| 流動資産計 | 97,448,264,233 | 101,295,494,889 |
| 資産の部合計 | 97,448,264,233 | 101,295,494,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 107,394,803 | 142,495,881 |
| 未払受託者報酬 | 44,244,785 | 27,461,448 |
| 未払委託者報酬 | 442,566,862 | 411,922,397 |
| その他未払費用 | 1,170,020 | 1,234,024 |
| 流動負債計 | 595,376,470 | 583,113,750 |
| 負債の部合計 | 595,376,470 | 583,113,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,518,986,669 | 38,854,366,645 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,333,901,094 | 61,858,014,494 |
| （分配準備積立金） | 21,433,766,468 | 20,376,735,090 |
| 元本等合計 | 96,852,887,763 | 100,712,381,139 |
| 純資産の部合計 | 96,852,887,763 | 100,712,381,139 |
| 負債・純資産合計 | 97,448,264,233 | 101,295,494,889 |
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