ニッセイ日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2022年8月19日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月21日至 2021年5月20日	自 2021年5月21日至 2022年5月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	3,693	3,552
有価証券売買等損益	22,810,617,272	3,892,203,296
営業収益合計	22,810,620,965	3,892,206,848
営業費用
支払利息	104,809	118,756
受託者報酬	89,876,654	56,055,948
委託者報酬	853,254,021	840,840,676
その他費用	2,230,135	2,522,318
営業費用合計	945,465,619	899,537,698
営業利益又は営業損失（△）	21,865,155,346	2,992,669,150
経常利益又は経常損失（△）	21,865,155,346	2,992,669,150
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	21,865,155,346	2,992,669,150
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,398,381,821	679,574,096
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,758,307,715	11,337,526,551
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,758,307,715	11,337,526,551
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,941,586,387	10,126,508,205
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,941,586,387	10,126,508,205
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	58,333,901,094	61,858,014,494