ニッセイ日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2023年8月18日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/21-2023/05/22)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年5月21日至 2022年5月20日	自 2022年5月21日至 2023年5月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	3,552	4,515
有価証券売買等損益	3,892,203,296	20,945,340,656
営業収益合計	3,892,206,848	20,945,345,171
営業費用
支払利息	118,756	116,090
受託者報酬	56,055,948	59,160,354
委託者報酬	840,840,676	887,406,509
その他費用	2,522,318	2,647,888
営業費用合計	899,537,698	949,330,841
営業利益又は営業損失（△）	2,992,669,150	19,996,014,330
経常利益又は経常損失（△）	2,992,669,150	19,996,014,330
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,992,669,150	19,996,014,330
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	679,574,096	863,029,937
中間剰余金又は中間欠損金（△）	61,858,014,494	83,597,828,966
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,337,526,551	12,978,277,013
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,337,526,551	12,978,277,013
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,126,508,205	10,371,446,934
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,126,508,205	10,371,446,934
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－