ニッセイ日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2024年8月20日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/23-2024/05/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年5月21日至 2023年5月22日	自 2023年5月23日至 2024年5月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4,515	57,225
有価証券売買等損益	20,945,340,656	38,561,563,151
営業収益合計	20,945,345,171	38,561,620,376
営業費用
支払利息	116,090	78,266
受託者報酬	59,160,354	79,114,431
委託者報酬	887,406,509	1,186,717,888
その他費用	2,647,888	3,442,082
営業費用合計	949,330,841	1,269,352,667
営業利益又は営業損失（△）	19,996,014,330	37,292,267,709
経常利益又は経常損失（△）	19,996,014,330	37,292,267,709
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	19,996,014,330	37,292,267,709
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	863,029,937	3,388,630,392
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,978,277,013	27,528,441,366
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,978,277,013	27,528,441,366
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,371,446,934	19,194,667,819
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,371,446,934	19,194,667,819
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	83,597,828,966	125,835,239,830