ニッセイ日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/23-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,015,804 | 5,490,263 |
| コール・ローン | 466,286,102 | 654,032,467 |
| 親投資信託受益証券 | 123,575,899,979 | 167,962,948,626 |
| 未収入金 | 302,110,410 | 419,893,888 |
| 流動資産計 | 124,350,312,295 | 169,042,365,244 |
| 資産の部合計 | 124,350,312,295 | 169,042,365,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 296,225,008 | 411,869,341 |
| 未払受託者報酬 | 30,335,078 | 42,336,698 |
| 未払委託者報酬 | 455,026,832 | 635,051,229 |
| その他未払費用 | 1,350,865 | 1,830,125 |
| 流動負債計 | 782,937,783 | 1,091,087,393 |
| 負債の部合計 | 782,937,783 | 1,091,087,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,969,545,546 | 42,116,038,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,597,828,966 | 125,835,239,830 |
| （分配準備積立金） | 36,424,650,809 | 63,192,730,153 |
| 元本等合計 | 123,567,374,512 | 167,951,277,851 |
| 純資産の部合計 | 123,567,374,512 | 167,951,277,851 |
| 負債・純資産合計 | 124,350,312,295 | 169,042,365,244 |
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