ニッセイ日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/21-2025/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2025年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,490,263 | 11,851,627 |
| コール・ローン | 654,032,467 | 691,985,206 |
| 親投資信託受益証券 | 167,962,948,626 | 169,088,154,299 |
| 未収入金 | 419,893,888 | 237,385,254 |
| 流動資産計 | 169,042,365,244 | 170,029,376,386 |
| 資産の部合計 | 169,042,365,244 | 170,029,376,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 411,869,341 | 221,019,637 |
| 未払受託者報酬 | 42,336,698 | 45,122,552 |
| 未払委託者報酬 | 635,051,229 | 676,838,999 |
| その他未払費用 | 1,830,125 | 1,941,176 |
| 流動負債計 | 1,091,087,393 | 944,922,364 |
| 負債の部合計 | 1,091,087,393 | 944,922,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,116,038,021 | 42,372,535,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,835,239,830 | 126,711,918,433 |
| （分配準備積立金） | 63,192,730,153 | 52,928,252,049 |
| 元本等合計 | 167,951,277,851 | 169,084,454,022 |
| 純資産の部合計 | 167,951,277,851 | 169,084,454,022 |
| 負債・純資産合計 | 169,042,365,244 | 170,029,376,386 |
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