ニッセイ日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/21-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2023年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,382,148 | 6,015,804 |
| コール・ローン | 426,331,164 | 466,286,102 |
| 親投資信託受益証券 | 100,714,415,596 | 123,575,899,979 |
| 未収入金 | 147,365,981 | 302,110,410 |
| 流動資産計 | 101,295,494,889 | 124,350,312,295 |
| 資産の部合計 | 101,295,494,889 | 124,350,312,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 142,495,881 | 296,225,008 |
| 未払受託者報酬 | 27,461,448 | 30,335,078 |
| 未払委託者報酬 | 411,922,397 | 455,026,832 |
| その他未払費用 | 1,234,024 | 1,350,865 |
| 流動負債計 | 583,113,750 | 782,937,783 |
| 負債の部合計 | 583,113,750 | 782,937,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,854,366,645 | 39,969,545,546 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,858,014,494 | 83,597,828,966 |
| （分配準備積立金） | 20,376,735,090 | 36,424,650,809 |
| 元本等合計 | 100,712,381,139 | 123,567,374,512 |
| 純資産の部合計 | 100,712,381,139 | 123,567,374,512 |
| 負債・純資産合計 | 101,295,494,889 | 124,350,312,295 |
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