ニッセイ日本株ファンド

第18期

資料

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流動負債

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月22日-平成31年5月20日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月22日-平成31年5月20日)で絞込み

個別

2018年5月21日: 5億5277万
2018年11月21日 -92.02%: 4409万

個別

2018年5月21日: 5億5277万
2018年11月21日 -92.02%: 4409万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイ日本株マザーファンド」の状況

負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	237,590,100

注記表

2019/02/20 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
流動負債
預り金			64,326

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2019/02/20 9:13

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