ニッセイ日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月20日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月22日-平成31年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 32,820,116 | 78,702 |
| コール・ローン | 412,723,386 | 309,345 |
| 親投資信託受益証券 | 87,679,084,746 | 79,535,444,876 |
| 未収入金 | 99,789,660 | 41,711,286 |
| 流動資産計 | 88,224,417,908 | 79,577,544,209 |
| 資産の部合計 | 88,224,417,908 | 79,577,544,209 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 94,606,102 | 41,711,286 |
| 未払受託者報酬 | 45,711,444 | 236,786 |
| 未払委託者報酬 | 411,403,289 | 2,131,081 |
| その他未払費用 | 1,053,189 | 13,612 |
| 流動負債計 | 552,774,024 | 44,092,765 |
| 負債の部合計 | 552,774,024 | 44,092,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,304,915,997 | 36,934,667,582 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,366,727,887 | 42,598,783,862 |
| 純資産の部合計 | 87,671,643,884 | 79,533,451,444 |
| 負債・純資産合計 | 88,224,417,908 | 79,577,544,209 |
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