ニッセイ日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月20日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,330,985 | 10,215,063 |
| コール・ローン | 405,418,988 | 410,845,788 |
| 親投資信託受益証券 | 75,729,071,138 | 89,328,141,513 |
| 未収入金 | 60,285,761 | 135,349,586 |
| 流動資産計 | 76,198,106,872 | 89,884,551,950 |
| 資産の部合計 | 76,198,106,872 | 89,884,551,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,833,844 | 124,511,713 |
| 未払受託者報酬 | 41,857,857 | 43,321,622 |
| 未払委託者報酬 | 376,721,129 | 389,895,028 |
| その他未払費用 | 973,814 | 1,005,326 |
| 流動負債計 | 475,386,644 | 558,733,689 |
| 負債の部合計 | 475,386,644 | 558,733,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,150,798,799 | 40,076,701,049 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,571,921,429 | 49,249,117,212 |
| 純資産の部合計 | 75,722,720,228 | 89,325,818,261 |
| 負債・純資産合計 | 76,198,106,872 | 89,884,551,950 |
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