純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイ日本株 マザーファンド」の状況

負債合計		439,597,854	279,398,038
純資産の部
元本等

注記表

2019/02/20 9:13

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2018年11月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	372	57,364
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	95	21,189
単位型公社債投資信託	2	81
合計	469	78,634

○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。

2019/02/20 9:13

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

「ニッセイ日本株ファンド」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,045,886	△0.00
純資産総額		82,048,645,970	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ日本株 マザーファンド」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,586,732,176	5.59
純資産総額		82,051,250,896	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
	内 日本	4,620,360,000	5.63
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

2019/02/20 9:13

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,309,858	1,309,858	51,549,407
会計方針の変更による累積的影響額	-	-	8,207
遡及処理後当期首残高	1,309,858	1,309,858	51,557,614
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	7,542,855
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△497,014	△497,014	△497,014
当期変動額合計	△497,014	△497,014	6,910,281
当期末残高	812,844	812,844	58,467,896

当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)

2019/02/20 9:13

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
負債合計			8,478,994
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2019/02/20 9:13

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2018年11月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第8計算期間末	28,475,824,815	28,475,824,815	1.0700	1.0700
(2009年5月20日)
第9計算期間末	32,322,173,113	32,322,173,113	1.1113	1.1113
(2010年5月20日)
第10計算期間末	32,267,175,077	32,267,175,077	1.0327	1.0327
(2011年5月20日)
第11計算期間末	31,941,643,486	31,941,643,486	0.9309	0.9309
(2012年5月21日)
第12計算期間末	57,644,042,233	57,644,042,233	1.6033	1.6033
(2013年5月20日)
第13計算期間末	51,878,170,212	51,878,170,212	1.4942	1.4942
(2014年5月20日)
第14計算期間末	72,742,795,246	72,742,795,246	2.1485	2.1485
(2015年5月20日)
第15計算期間末	64,509,201,414	64,509,201,414	1.7616	1.7616
(2016年5月20日)
第16計算期間末	74,930,294,116	74,930,294,116	2.1052	2.1052
(2017年5月22日)
第17計算期間末	87,671,643,884	87,671,643,884	2.4149	2.4149
(2018年5月21日)
2017年11月末日	84,700,229,791	-	2.3983	-
12月末日	85,948,987,445	-	2.4223	-
2018年1月末日	86,995,034,226	-	2.4295	-
2月末日	84,097,779,760	-	2.3343	-
3月末日	82,982,486,813	-	2.2895	-
4月末日	86,518,458,591	-	2.3803	-
5月末日	84,386,047,606	-	2.3165	-
6月末日	83,418,544,726	-	2.2811	-
7月末日	84,831,582,785	-	2.3173	-
8月末日	84,332,259,739	-	2.2965	-
9月末日	88,145,554,439	-	2.4184	-
10月末日	81,147,853,606	-	2.2016	-
11月末日	82,048,645,970	-	2.2085	-

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