ニッセイ日本株ファンド

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)で絞込み

個別

2018年5月21日: 882億2441万
2019年5月20日 -13.63%: 761億9810万

個別

2018年5月21日: 882億2441万
2019年5月20日 -13.63%: 761億9810万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本株マザーファンド」の状況

純資産合計		87,677,594,706	75,730,206,720
負債純資産合計		88,117,192,560	75,873,174,301

注記表

2019/08/20 9:24

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